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文章资料
索引号:
GK00039-1710262802
分 类:
部门预算决算
发布机构:
宣恩县交通运输局
发文日期:
2017年10月26日
名称:
宣恩县公路管理局2016年度部门决算公开
文号:
2017007
阅读量:
272次
关键词:
决算公开
正文

宣恩县公路管理局2016年度部门决算情况公开

2016年,宣恩县公路管理局财务工作在财政部门及局领导指导下,紧紧围绕本年度财务工作目标,切实履行“核算飞、指导、监督、服务”的财会职能,精心组织,强化监督,确保了宣恩县公路管理局财会工作安全、规范、高效地运行,为推动我县公路事业发展起到了积极作用,完成了2016年度财务收支工作,现将2016年度县公路管理局财务部门决算情况分析说明如下:

一、单位概况

(一)单位职责

1、贯彻执行国家和省、州有关公路的法律法规、规章和政策;制定全县列养公路养护管理的规章制度和实施细则;

2、负责列养公路养护发展规划和年度养护计划的编制并组织实施;

3、负责列养公路行政许可审批管理和公路调查登记工作;

4、负责列养公路、桥隧养护的监督管理工作;

5、负责公路专项工程的审核审批、检查指导和验收等工作;

6、负责列养公路地灾水毁抢险、指挥调度、应急处置和应急保障(交通战备)等应急管理工作;

7、负责列养公路养护管理安全生产的监督管理工作;

8、完成上级交通公路部门部署的其它工作。

(二)机构设置

宣恩县公路管理局系正科级事业单位,主要负责209国道、325省道、232省道、233省道宣恩段及县乡等级公路的养护和管理。公路局机关内设机构为办公室、养护股(养护中心)、工程股、财务审计股、政工股、路政股(路政大队),下辖一个事业二级法人单位(宣恩县公路养护中心),一个企业二级法人单位(宣恩县恒通路桥有限责任公司)、3个公路管理站、1个治超站。内设科室职责由县公路局根据单位主要职责合理确定,明确职责分工,提高工作效率。

(三)人员构成

2016年宣恩县公路管理局年初财政供养人员(在编人员)58人,截止12月,在编职工55人(干部16人,工人39人)。减员原因:3月辞职1人、10月退休2人、年初劳动合同用工48人,年底劳动合同45人、劳务派遣1人。年初退休职工122人,年底退休职工124人(办退休2人)。


二、2016年度部门决算公开报表


公开报表



三、2016年度部门决算收支总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2016年财政拨款预算收入总合计为71,312,542.88元。其中:1、年初财政拨款结转10,352,420.18元;(年初结转拨款11,575,759.71元,财政本年调拨630,00.00元,存量资金财政收回111,581.13元,财政本年调出1,741,758.40元调整后年初结转和结余数10,532,420.18元)2、本年预算总数60,960,122.70元。本年预算财政拨款支出总合计为37,190,977.09元,完成预算收入的52%。其中:1、基本支出5,000,822.00元,占预算财政拨款支出的13%;2、项目支出32,190,155.09元,占预算财政拨款支出的87%。 财政拨款结转下年资金34,121,565.79元。与2015年度相比预算收入增加20,156,117.15元主要是项目资金结转(工程跨年度实施),支出减少,2,389,688.93元主要是工程项目未完工,资金未结算。

本单位为公路事业单位、侧重公路桥梁维修、路面维护、小修保养、水毁抢修、改扩建、大中修等项目建设,因此项目支出占事业支出的比重较大。

(二)收入结算情况 说明

宣恩公路局2016年预算收入合计71,312,542.88元。其中:基本支出年初结转和结余后财政拨款收入1000.00元,本年收入5,900,122.70元,基本支出收入总额5,901,122.70元,占总收入的8.28%。项目支出年初结转和结余调整后财政拨款收入10,351,420.18元本年收入55,060,000.00元,项目支出本年总额65,411,420.08元,占总收入的91.72%.

1、年初财政拨款结转11,575,759.71元。其中:基本支出年初财政拨款结转112,396.83元;财政收回存量资金11396.83元调整后年初结转结余1000.00元,项目支出年初财政拨款结转1,1463,362.88元。财政收回存量资金184.3元,本年财政调入宣恩县公路局资金630,000.00元,本年财政从宣恩县公路局调出资金1,741,758.40元,调整后年初结转结余实际为10,351,420.18元。

2、2016年财政拨款年初预算数总额60,960,122.70元。 其中:

(1)2016年财政拨款年初预算10,616,075.00元(基本支出年初预算4,126,075.00元;项目支出年初预算6,490,000.00元)。

2)本年本级追加预算数总额50,344,047.70元;(基本支出本年本级追加预算数1,774,047.70元,项目支出本年本级追加预算数,48,570,000.00元 )。

3、2016年度财政拨款年初预算数与2015年度相比增加757226.00元,主要是在编在职全年奖励性绩效工资及12月基本工资经费跨年发放结余。本年追加预算数与2015年度相比17,379,559.70元。主要是2016年度上级追加项目资金。

(三)支出决算情况说明

宣恩县公路局2016年度预算财政拨款支出总合计为37,190,977.09元,完成本年预算总收入的52.15%。其中基本支出5,000,822.00元,占预算财政拨款支出的13.45%,项目支出32,190,155.09元,占预算财政拨款支出的86.55%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年财政拨款收入总计71,312,542.88元,其中一般公共预算财政拨款60,960,122.70元,年初财政拨款结转结余10,352,420.18元。财政拨款预算支出总计71,312,542.88元,其中本年预算支出数37,190,977.09元,年末财政拨款结转结余34,121,566.79元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款收入支出37,190,977.09元,其中社会保障和就业支出(抚恤)支出9456.00元,交通运输支出36,644,864.09元,占支出的98.5%,(行政运行1000.00元,机关服务3,838,349.00元,公路改建867,266.00元,公路养护13,702,102.67元,公路路政管理757,108.96元取消政府还贷二级公路收费专项支出16,025,317.98元,其他公路运输支出865,029.00元,农村公路建设支出588,689.89元)住房保障支出536,657.00元,占支出的1.4%(住房公积金439,457.00元、提租补贴97200.00元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年宣恩县公路局一般公共预算基本支出总计为5,000,822.00元,其中人员经费支出4,247,566.00元,公用经费支出753,256.00元。

1、 人员经费支出4,247,556.00元中:

(1) 工资福利支出3,561,389.00元。

(2) 对个人和家庭的补助支出686,177.00元

2、 公用经费商品和服务支出753,256.00元中:

(1) 办公费支出203,401.62元

(2) 印刷费支出22,850.40元

(3) 咨询费支出14,000.00元

(4) 水电费支出48,364.80元

(5) 邮电费支出28,774.00元

(6) 差旅费支出117,279.00元

(7) 维修(护)费支出36,024.27元

(8) 会议费支出2100.00元

(9) 培训费支出12,252.00元

(10) 公务接待费支出13,058.00元

(11) 劳务费支出17,200.00元

(12) 公会经费支出27124.00元

(13) 福利费支出67810.00元

(14) 公务用车维护费支出14983.62元

(15) 其他商品和服务费支出128034.06元

2016年度工资福利预算总额为4,465,290.70元实际支出3,561,389.00元,占预算总额的79.76%,主要原因一是年初财政预算通讯补贴从3月停发,经费结余,二是年初财政预算乡镇工作补贴预算因乡镇管理站工作人员抽调县交通局指挥部停发,经费结余。三是人员变动减少经费结余,四是在职在编全年奖励性绩效工资及12月工资年初财政预算总额640345.00元,因财政关库前人社局未审核批复下来为发放经费跨年结余。商品和服务支出预算总额为753,256.00

元,支出总额为753,256.00元,占预算总额的100%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年宣恩县公路局三公经费决算总额为28041.62元。其中公务用车运行维护费14983.62元,公务接待费13058.00元,与2015年度相比三公经费下降31152.82元,主要原因是加强了控制与管理,规范了经费支出。

 

四、其他情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2016年度预算绩效开展采取的评价方式是自评与中介机构评价相结合来进行预算绩效管理工作,2016年度预算绩效评价资金规模是1065.61万元,其中基本支出412.61万元,项目支出653万元。基本支出部分预算绩效自评98分,中介评价96分,项目支出预算评价自评96分,中介评价94分。基本上实现了预算资金合理化、规范化、效益化要求。

(二)政府采购开展情况

2016年度县公路局严格按照宣恩县人民政府办公室关于印发《2016年宣恩县政府采购目录及标准》的通知(宣政发【2016】1号)文件精神要求进行货物类、服务类、工程类的政府采购。

(三)国有资产占有情况

 2016年12月31日,宣恩县公路管理局资产合计76,898,646.91元,其中流动资产58,742,241.53元,固定资产18,156,405.38元;负债合计19,653,336.73元;净资产合计57,245,310.18元。 

1、资产情况 

2016年12月31日,宣恩县公路管理局资产合计,76,898,646.91元。其中:现金898.31元,财政应返还额度36,120,405.66元,应收账款400,000.00元,预付帐款5,388,622.55元其他应收款16,787,889.36元,存货4,425.65元,固定资产18,156,405.38 元。 

(二)负债情况 

宣恩县公路管理局负债合计19,653,336.73元。其中,其他应付款19,653,336.73元。 

(三)净资产情况 

宣恩县公路管理局净资产合计57,245,310.18元。其中: 

1、事业基金4,079,078.53元。 

2、非流动资产基金18,156,405.38元。 

3、专用基金888,260.48元。 

4、财政补助结转34,121,565.79元。 

七、下一步工作打算 

(一)加强财务行为的预算控制管理 

一是规范宣恩县公路管理局公路行业的各项财务管理行为,其重点应放在财务管理行为的控制方面,制定出先进、合理的预算指标,通过事前的预算指标预测控制、中途的预算指标计划控制和事后的实际预算核算与预算指标比较分析控制,把生产过程中的各种消耗控制在事先预算的预算指标之内。  

二是在生产等各项管理中,充分发挥财务管理预算控制的作用,扎扎实实地做好预算核算和预算管理的各项基础工作,加强资金监督和控制,严格控制非生产性支出,降低单位的各项管理费用,完善全面预算工作及定期的分析跟踪。 

(二)完善监管,防控共建长效机制 

根据财务决算结果,我局严格“三公”支出管理,取得初步成效,2016年对全局各项财务管理提出了以下措施: 

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。 

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规划,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。 

三是加强对考察及差旅费的管理,控制出州参加会议、考察的人数,建议领导不安排没有实际意义的公务考察活动。 

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。 

五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。 

六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。 

七是控制公务接待费用,严格执行党政机关国内公务接待管理规定第十二条:加强公务接待经费的预算管理,合理限定接待费预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理,单独列示。控制接待标准。 

第十四条:接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。 

接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用公务卡方式结算,不得以现金方式支付。 

八是规范大宗购置办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行询价低价采购。 

九是规范财务管理。公务费用支出实行计划预算管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。